世界快看點(diǎn)丨發(fā)行難!5月份新基金發(fā)行規(guī)模創(chuàng)近8年新低 主動(dòng)權(quán)益基金捱冬 最高成立規(guī)模不足3億
“整體而言,今年的公募基金是存量市場(chǎng),發(fā)展難度更大了?!苯?,華南一家大型基金公司量化及衍生品部門負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者這樣感嘆。
當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境下,有這樣想法的基金經(jīng)理不在少數(shù)。單從數(shù)據(jù)看,以認(rèn)購(gòu)起始日為考量維度,截至5月29日,5月共有25只基金成立,發(fā)行規(guī)模207.47億元,創(chuàng)下2015年9月以來(lái)的新低。
若以基金成立時(shí)間為維度統(tǒng)計(jì),5月以來(lái)共計(jì)有87只新基金成立,發(fā)行總規(guī)模為474.65億元,這一數(shù)據(jù)在今年以來(lái)的月度基金發(fā)行榜單中位列倒數(shù)第二,在近四年的新基金月度發(fā)行規(guī)模榜單中則位列倒數(shù)第三。
【資料圖】
在5月發(fā)行并成立的25只產(chǎn)品中,僅7只產(chǎn)品便貢獻(xiàn)了本月超8成的發(fā)行規(guī)模,其中兩只債基合計(jì)募集規(guī)模近80億元,4只央企主題ETF成立規(guī)模均為20億元,另有14只新基金成立規(guī)模不足3億元,8只基金成立規(guī)模更是在5000萬(wàn)元以下。
值得一提的是,本月發(fā)行并成立的7只主動(dòng)權(quán)益基金中,最高發(fā)行規(guī)模僅有2.74億元,無(wú)一只主動(dòng)權(quán)益基金(QDII除外)的發(fā)行規(guī)模進(jìn)入單月發(fā)行規(guī)模榜單前十,其余6只主動(dòng)權(quán)益類基金均為發(fā)起式基金,成立規(guī)模均在千萬(wàn)元級(jí)別。
單月新基金發(fā)行規(guī)模創(chuàng)近8年新低
5月以來(lái),新基金發(fā)行寒意陣陣。
數(shù)據(jù)顯示,以認(rèn)購(gòu)起始日為考量維度,截至5月29日,5月共有92只新基金進(jìn)入認(rèn)購(gòu)期,目前僅有25只基金成立,發(fā)行總規(guī)模207.47億元,創(chuàng)下2015年9月以來(lái)的新低。
上述25只產(chǎn)品平均發(fā)行規(guī)模為8.30億元。而在2015年9月,16只新基金合計(jì)發(fā)行規(guī)模雖僅有173.97億元,但平均發(fā)行規(guī)模為10.87億元,高于今年5月以來(lái)的平均發(fā)行數(shù)據(jù)。
分產(chǎn)品類別看,5月以來(lái),共有7只股票型基金開(kāi)募并成立,合計(jì)發(fā)行規(guī)模為86.30億元,平均每只股票型基金發(fā)行規(guī)模為12.33億元;募集完成并成立的混合型基金也有7只,合計(jì)發(fā)行規(guī)模為86.30億元,平均每只股票型基金發(fā)行規(guī)模為12.33億元,發(fā)行總規(guī)模僅3.45億元,平均每只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模更是僅有0.49億元。
與此同時(shí),5月以來(lái)開(kāi)募并成立的債券基金有8只,合計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)110.46億元,單只產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模為13.81億元,是本月發(fā)行市場(chǎng)相對(duì)亮眼的品類。
若以基金成立時(shí)間為維度統(tǒng)計(jì),5月以來(lái)共計(jì)有87只新基金成立,平均每只基金發(fā)行規(guī)模為5.46億元,發(fā)行總規(guī)模為474.65億元,這一數(shù)據(jù)在今年以來(lái)的月度基金發(fā)行榜單中位列倒數(shù)第二。若拉長(zhǎng)時(shí)間看,這一數(shù)據(jù)在近四年的新基金發(fā)行中亦位列倒數(shù)第三。
此前的1月份,共計(jì)有59只新基金成立,合計(jì)發(fā)行規(guī)模為407.30億元,平均每只基金發(fā)行規(guī)模為6.90億元。
主動(dòng)權(quán)益基金發(fā)行捱冬
在5月發(fā)行并成立的25只產(chǎn)品中,僅7只產(chǎn)品便貢獻(xiàn)了本月超8成的發(fā)行規(guī)模,另有14只新基金成立規(guī)模不足3億元,8只基金成立規(guī)模更是在5000萬(wàn)元以下。
從實(shí)際情況看,5月新基金發(fā)行數(shù)據(jù)最好的為兩只中長(zhǎng)期純債基金,分別是楊杰管理的金信民安兩年定開(kāi)債和尹粒宇管理的天弘臻享一年定開(kāi),這兩只產(chǎn)品分別成立于5月17日、5月16日,發(fā)行規(guī)模分別為49億元、30.10億元。
不過(guò),數(shù)據(jù)顯示,這兩只產(chǎn)品機(jī)構(gòu)資金占比或較重。成立規(guī)模高達(dá)40億元的金信民安兩年定開(kāi)債,有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)僅有216戶,天弘臻享一年定開(kāi)有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)也只有2戶。
四只央企主題ETF也有較為不錯(cuò)的發(fā)行業(yè)績(jī)。5月24日,匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF、廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF、招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF成立,成立規(guī)模均為20億元,有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)也都超過(guò)了1萬(wàn)戶,分別為1.17萬(wàn)戶、1.83萬(wàn)戶、1.76萬(wàn)戶。此前的5月15日,這三只產(chǎn)品集體開(kāi)募,募集數(shù)日后,認(rèn)購(gòu)規(guī)模均超過(guò)了20億元募集上限。此外,較上述三只產(chǎn)品成立更早的華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF,發(fā)行規(guī)模也達(dá)到了20億元。
整體而言,5月以來(lái)發(fā)行并成立的25只產(chǎn)品中,無(wú)一只主動(dòng)權(quán)益基金(QDII除外)的發(fā)行規(guī)模進(jìn)入單月前十。錢亞風(fēng)云管理的中歐致和,以2.74億元的發(fā)行規(guī)模暫列本月主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模第一位。
其余6只主動(dòng)權(quán)益類基金均為發(fā)起式基金,成立規(guī)模均在千萬(wàn)元級(jí)別。如東方阿爾法瑞豐成立規(guī)模僅為0.14億元,財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)、國(guó)泰君安周期精選、國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)成立規(guī)模均僅有0.12億元,富安達(dá)智優(yōu)量化選股型、嘉實(shí)新興景氣成立規(guī)模也都僅有0.10億元。
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